Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 09/04/24 (облигация ISIN XS2309493364)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 апреля 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 09/04/24 (облигация ISIN XS2309493364)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 742658
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 января 2023 г.
Дата фиксации 05 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 09/04/24 облигации XS2309493364 XS2309493364 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.8
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.