Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R4083)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 мая 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R4083)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1028087
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1028087S13785 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF открытый US78468R4083 US78468R4083

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 мая 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 мая 2025 г.
Дата валютирования 06 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.