Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - Defiance Next Gen H2 ETF (паи ISIN US26922B4361)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 мая 2025

(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - Defiance Next Gen H2 ETF (паи ISIN US26922B4361)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1030216
Код типа корпоративного действия LIQU
Тип корпоративного действия Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1030216S32093 Defiance ETFs, LLC Defiance Next Gen H2 ETF открытый US26922B4361 US26922B4361

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Промежуточный
Идентификатор LEI эмитента 549300TYV82D51XJEK95
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US26922B4361
Описание бумаги Defiance Next Gen H2 ETF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа 01 мая 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 мая 2025 г.
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 25.972416 USD
Дополнительный текст NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANYFULL RATIO: 25.97241664
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.