Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 15/04/24 (облигация ISIN XS2321593910)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 мая 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 15/04/24 (облигация ISIN XS2321593910)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 771425
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 17 апреля 2023 г.
Дата фиксации 14 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 15/04/24 облигации XS2321593910 XS2321593910 1000 0 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.85
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16 января 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.