Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 мая 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 980616
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 мая 2025 г.
Дата КД (расч.) 12 мая 2025 г.
Дата фиксации 09 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 облигации USQ66345AB78 USQ66345AB78 1000 976.980276 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.7
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.959036
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 мая 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.