Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CFAMC IV Co., Ltd. 3.875 13/11/29 (облигация ISIN XS2076078786)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 мая 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CFAMC IV Co., Ltd. 3.875 13/11/29 (облигация ISIN XS2076078786)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 980172
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 мая 2025 г.
Дата КД (расч.) 13 мая 2025 г.
Дата фиксации 12 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CFAMC IV Co., Ltd. 3.875 13/11/29 облигации XS2076078786 XS2076078786 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 мая 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.