Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the United States of America 2.375 15/05/29 (облигация ISIN US9128286T26)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 мая 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the United States of America 2.375 15/05/29 (облигация ISIN US9128286T26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 980681
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 мая 2025 г.
Дата КД (расч.) 15 мая 2025 г.
Дата фиксации 14 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Government of the United States of America 2.375 15/05/29 облигации US9128286T26 US9128286T26 100 100 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 1.1875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 мая 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.