Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 15/04/24 (облигация ISIN XS2309494255)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 мая 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 15/04/24 (облигация ISIN XS2309494255)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 797920
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 14 июля 2023 г.
Дата КД (расч.) 14 июля 2023 г.
Дата фиксации 13 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 15/04/24 облигации XS2309494255 XS2309494255 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 86
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.