Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JSC Uzbekneftegaz 4.75 16/11/28 (облигация ISIN XS2010026727)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 мая 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JSC Uzbekneftegaz 4.75 16/11/28 (облигация ISIN XS2010026727)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 647422
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 мая 2025 г.
Дата КД (расч.) 16 мая 2025 г.
Дата фиксации 15 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
JSC Uzbekneftegaz 4.75 16/11/28 облигации XS2010026727 XS2010026727 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 мая 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.