Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 09/04/24 (облигация ISIN XS2309493364)

Написать в Max

15 мая 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 09/04/24 (облигация ISIN XS2309493364)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 824198
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 октября 2023 г.
Дата фиксации 05 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 09/04/24 облигации XS2309493364 XS2309493364 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.8
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.