Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd. 10/01/25 (облигация ISIN XS2065939386)

Написать в Max

15 мая 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd. 10/01/25 (облигация ISIN XS2065939386)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 987890
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 января 2025 г.
Дата КД (расч.) 10 января 2025 г.
Дата фиксации 09 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Nomura International Funding Pte. Ltd. 10/01/25 облигации XS2065939386 XS2065939386 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 5.416666
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 января 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 30

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
CHAN 765013 765013X51709
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.