Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Carnival Corporation 7.625 01/03/26 (облигация ISIN USP2121VAJ37)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 мая 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Carnival Corporation 7.625 01/03/26 (облигация ISIN USP2121VAJ37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1013960
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.) 22 мая 2025 г.
Дата фиксации 21 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Carnival Corporation 7.625 01/03/26 облигации USP2121VAJ37 USP2121VAJ37 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.15625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 марта 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 мая 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 81

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
MCAL 1038057 1038057X62713
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.