Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26 (облигация ISIN US88167AAE10)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 мая 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26 (облигация ISIN US88167AAE10)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040069
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1040069X33685 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26 облигации US88167AAE10 US88167AAE10 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 18 июня 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
Идентификатор LEI эмитента 5493004T21MOAFINJP35
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 02 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 02 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US88167AAE10
Описание бумаги Teva Pharm Fin 3.15 01/10/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 октября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 05 июня 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 июня 2025 г.
Дата валютирования 05 июня 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 981.5 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER PRIOR TO THE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 17 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 17 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 03 июня 2025 г. по 17 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US88167AAE10
Описание бумаги Teva Pharm Fin 3.15 01/10/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 октября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 05 июня 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 июня 2025 г.
Дата валютирования 20 июня 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 931.5 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER TIME, BUT BEFORE THEEXPIRATION TIME, AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 17 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 17 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 19 мая 2025 г. по 17 июня 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.