Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - BBVA Global Markets B.V. ZCP 29/05/25 (облигация ISIN XS2109672068)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 мая 2025

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - BBVA Global Markets B.V. ZCP 29/05/25 (облигация ISIN XS2109672068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 498951
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 мая 2025 г.
Дата КД (расч.) 29 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. ZCP 29/05/25 облигации XS2109672068 XS2109672068 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 28 мая 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 мая 2025 г. 08:00
Идентификатор LEI эмитента 213800L2COK1WB5Q3Z55
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2109672068
Описание бумаги BBVA GLOB MARKET ZCP 29/05/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 29 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 29 мая 2025 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 мая 2025 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2109672068
Описание бумаги BBVA GLOB MARKET ZCP 29/05/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 29 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 29 мая 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US01609W1027
Описание бумаги //ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1000.0 USD
Дата платежа 29 мая 2025 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 93.205711 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 мая 2025 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2109672068
Описание бумаги BBVA GLOB MARKET ZCP 29/05/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 29 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 29 мая 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US01609W1027
Описание бумаги //ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1000.0 USD
Дата платежа 29 мая 2025 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 93.205711 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.