29 мая 2025
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 (облигация ISIN USC35898AB82)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1037818 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | FRONTERA ENERGY CORPORATION |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1037818X66372 | FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 | облигации | USC35898AB82 | USC35898AB82 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | FRONTERA ENERGY CORPORATION |
| Идентификатор LEI эмитента | A25574TZFLBNK7NWQT47 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 мая 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 23 мая 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 23 мая 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USC35898AB82 |
| Описание бумаги | FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 июня 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 11 июня 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 11 июня 2025 г. |
| Дата валютирования | 11 июня 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 700.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND CONSENT BEFORETHE EARLY TENDER DATE AND CONSENTDEADLINE AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER AND CONSENT PAYMENT OF USD50) + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 мая 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 23 мая 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 23 мая 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 11 июня 2025 г. |
| Дата валютирования | 11 июня 2025 г. |
| Ставка выплат за участие | 15.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT ONLY BEFORE THEEARLY TENDER DATE AND CONSENTDEADLINEAND RECEIVE THE CONSENTPAYMENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 июня 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 09 июня 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 09 июня 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 26 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USC35898AB82 |
| Описание бумаги | FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 июня 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 11 июня 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 11 июня 2025 г. |
| Дата валютирования | 11 июня 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 650.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER ONLY AFTER THE EARLYTENDER DATE AND CONSENT DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE THE TENDER OFFERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 июня 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 09 июня 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 09 июня 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 09 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г. |