Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 4.9 01/02/46 (облигация ISIN US035242AN64)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 мая 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 4.9 01/02/46 (облигация ISIN US035242AN64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1038780
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1038780X59411 Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 4.9 01/02/46 облигации US035242AN64 US035242AN64 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE
Идентификатор LEI эмитента 5493000EYEKDT0FBSQ91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 27 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 27 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 13 мая 2025 г. по 27 мая 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 13 мая 2025 г. по 27 мая 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 13 мая 2025 г. по 27 мая 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US035242AN64
Описание бумаги ANHEUSER-BUSCH FN 4.9 01/02/46
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 февраля 2046 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 30 мая 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 мая 2025 г.
Дата валютирования 30 мая 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 886.51 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT: USD 30 PER EACH USD1,000) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 11 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 28 мая 2025 г. по 11 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US035242AN64
Описание бумаги ANHEUSER-BUSCH FN 4.9 01/02/46
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 февраля 2046 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 30 мая 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 мая 2025 г.
Дата валютирования 16 июня 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 856.51 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 11 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 13 мая 2025 г. по 11 июня 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.