Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 мая 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 986710
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 июня 2025 г.
Дата КД (расч.) 01 июня 2025 г.
Дата фиксации 30 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 облигации USL3500LAA72 USL3500LAA72 1000 867.270364 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.934022
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 июня 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.