Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Preferred and Income Securities ETF (акции ИФ ISIN US4642886877)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 июня 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Preferred and Income Securities ETF (акции ИФ ISIN US4642886877)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 889120
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
889120S11616 Blackrock Fund Advisors iShares Preferred and Income Securities ETF открытый US4642886877 US4642886877

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 июня 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 июня 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 июня 2025 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 июня 2025 г.
Дата валютирования 05 июня 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.174575 USD
Ставка удерживаемого налога 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.122202 USD
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 889143 889143S11616
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.