Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 2.0 17/10/27 (облигация ISIN XS2057072121)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 июня 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 2.0 17/10/27 (облигация ISIN XS2057072121)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1047776
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа CK HUTCHISON GROUP TELECOM

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1047776X64152 CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 2.0 17/10/27 облигации XS2057072121 XS2057072121 1000 1000 GBP

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 11 июня 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона CK HUTCHISON GROUP TELECOM
Идентификатор LEI эмитента 254900OM17Q9YNDIUG82
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 июня 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 10 июня 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 03 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2057072121
Описание бумаги CK HutGgTeleFin 2.0 17/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 13 июня 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 июня 2025 г.
Дата валютирования 13 июня 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 июня 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 10 июня 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 03 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.