5 июня 2025
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26 (облигация ISIN US88167AAE10)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1040069 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1040069X33685 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26 | облигации | US88167AAE10 | US88167AAE10 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 18 июня 2025 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493004T21MOAFINJP35 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 02 июня 2025 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 мая 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 02 июня 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 02 июня 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US88167AAE10 |
| Описание бумаги | Teva Pharm Fin 3.15 01/10/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 октября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 05 июня 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 05 июня 2025 г. |
| Дата валютирования | 05 июня 2025 г. |
| Ставка за раннее участие | 5.0 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 981.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER PRIOR TO THE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 июня 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 17 июня 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 17 июня 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 03 июня 2025 г. по 17 июня 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US88167AAE10 |
| Описание бумаги | Teva Pharm Fin 3.15 01/10/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 октября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 05 июня 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 05 июня 2025 г. |
| Дата валютирования | 20 июня 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 931.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER TIME, BUT BEFORE THEEXPIRATION TIME, AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 июня 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 17 июня 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 17 июня 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 19 мая 2025 г. по 17 июня 2025 г. |