Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (акции ИФ ISIN IE00BCRY6441)
13 июня 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (акции ИФ ISIN IE00BCRY6441)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1048486
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1048486S23640 BlackRock Asset Management Ireland Limited iShares Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) открытый IE00BCRY6441 IE00BCRY6441

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 июня 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZP07LMR36K1T02
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 июня 2025 г.
Дата валютирования 25 июня 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.4381 GBP
Чистая ставка дивидендов 2.4381 GBP
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.