Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance 8.95 15/10/32 (облигация ISIN USP06518AH06)

Написать в Max

16 июня 2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance 8.95 15/10/32 (облигация ISIN USP06518AH06)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1050413
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1050413X59376 Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance 8.95 15/10/32 облигации USP06518AH06 USP06518AH06 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 16 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 13 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 12 июня 2025 г. по 13 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Лот 2.5 USD / 1000.0
Дополнительный текст NARU/ISIN USP06518AH06MAXIMUM FOR EXERCISE USD 250,000NARC/TO CLAIM THE PROCESSING FEE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 16 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 13 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 12 июня 2025 г. по 13 июня 2025 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
BIDS 1049873 1049873X59376
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.