Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core S&P U.S. Value ETF (акции ИФ ISIN US4642876639)

Заказать звонок

Написать в Telegram

17 июня 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core S&P U.S. Value ETF (акции ИФ ISIN US4642876639)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 834506
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
834506S26498 Blackrock Fund Advisors iShares Core S&P U.S. Value ETF открытый US4642876639 US4642876639

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 июня 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 19 июня 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 июня 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 20 июня 2025 г.
Дата валютирования 20 июня 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.431847 USD
Чистая ставка дивидендов 0.302292 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 852638 852638S26498
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.