18 июня 2025

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-08-36442-R-001P / ISIN RU000A106EM8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	819041
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	18 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
819041X77903	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	4B02-08-36442-R-001P	24 мая 2023 г.	облигации	RU000A106EM8	RU000A106EM8	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	3.59 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1003.59 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Количество приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций – 7 825 520 штук, по цене за одну Биржевую облигацию в размере 100% от номинальной стоимости плюс НКД в размере 3 рубля 59 копеек на дату приобретения.
Период действия предложения	с 05 июня 2025 г. по 11 июня 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	11 июня 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июня 2025 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	Решение принято Исполняющим обязанности Генерального директора ООО «Балтийский лизинг» «19» июня 2023 года (Приказ №97 от «19» июня 2023 года). Данным решением было установлено, что размеры процентных ставок по купонным периодам со 2-го по 24-ый равны процентной ставке первого купона. Процентные ставки по купонным периодам с 25-го по 121-ый остались неопределенными, в результате чего у ООО «Балтийский лизинг» возникло обязательство приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 24-го купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в п.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.1 Программы биржевых облигаций.