Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B3RBWM25)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 июня 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B3RBWM25)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1050456
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1050456S20731 Vanguard Global Advisers, LLC Vanguard FTSE All-World UCITS ETF открытый IE00B3RBWM25 IE00B3RBWM25

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 июня 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300SMY5FJN8ZOIC50
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 июля 2025 г.
Дата валютирования 02 июля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.868422 USD
Чистая ставка дивидендов 0.868422 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.