Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (акции ИФ ISIN US78464A6313)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 июня 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (акции ИФ ISIN US78464A6313)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1038472
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1038472S20795 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Aerospace & Defense ETF открытый US78464A6313 US78464A6313

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 июня 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 июня 2025 г.
Дата валютирования 25 июня 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.132027 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.092418 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.