Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (акции ИФ ISIN US78468R5494)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 июня 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (акции ИФ ISIN US78468R5494)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1038424
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1038424S29186 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF открытый US78468R5494 US78468R5494

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 июня 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 июня 2025 г.
Дата валютирования 25 июня 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.392502 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.274751 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.