Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Energy Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y5069)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 июня 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Energy Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y5069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1037842
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1037842S11545 SSgA Funds Management, Inc. The Energy Select Sector SPDR Fund открытый US81369Y5069 US81369Y5069

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 июня 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493008JJKIPMEX3CO91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 июня 2025 г.
Дата валютирования 25 июня 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.718258 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.50278 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.