Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Imperial Brands Finance PLC 5.5 28/09/26 (облигация ISIN XS0683568223)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 июня 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Imperial Brands Finance PLC 5.5 28/09/26 (облигация ISIN XS0683568223)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1055446
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1055446X64139 Imperial Brands Finance PLC 5.5 28/09/26 облигации XS0683568223 XS0683568223 1000 1000 GBP

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 24 июля 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC
Идентификатор LEI эмитента 2138008L3B3MCG1DFS50
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 июля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 июля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 08 июля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 24 июня 2025 г. по 08 июля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 24 июня 2025 г. по 08 июля 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 24 июня 2025 г. по 07 июля 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS0683568223
Описание бумаги Imperial Br Fin 5.5 28/09/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 сентября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 11 июля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 11 июля 2025 г.
Дата валютирования 11 июля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION(INC. EARLY TENDERPREMIUM) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 июля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 23 июля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 23 июля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 09 июля 2025 г. по 23 июля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS0683568223
Описание бумаги Imperial Br Fin 5.5 28/09/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 сентября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 11 июля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 11 июля 2025 г.
Дата валютирования 25 июля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE, BUT BEFOREEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 июля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 23 июля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 23 июля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 24 июня 2025 г. по 23 июля 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.