Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - American International Group, Inc. 3.9 01/04/26 (облигация ISIN US026874DH71)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 июня 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - American International Group, Inc. 3.9 01/04/26 (облигация ISIN US026874DH71)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1039674
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 июня 2025 г.
Дата КД (расч.) 26 июня 2025 г.
Дата фиксации 25 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
American International Group, Inc. 3.9 01/04/26 облигации US026874DH71 US026874DH71 1000 1000 USD 24 июня 2025 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 9.208333
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 июня 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 85
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.