26 июня 2025
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1049639 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1049639X65591 | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 | облигации | USQ66345AB78 | USQ66345AB78 | 1000 | 972.271219 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 09 июня 2025 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300YAJ8XYYGW2TZ32 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 23 июня 2025 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 23 июня 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 23 июня 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 09 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 10 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 09 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USQ66345AB78 |
| Описание бумаги | NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 12 мая 2031 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 26 июня 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 26 июня 2025 г. |
| Дата валютирования | 26 июня 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDERCONSIDERATION USD 914.41 PERUSD 1,000 (INC. EARLY TENDERPREMIUMUSD 50 PER USD1,000)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 09 июля 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 09 июля 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 24 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USQ66345AB78 |
| Описание бумаги | NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 12 мая 2031 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 26 июня 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 26 июня 2025 г. |
| Дата валютирования | 11 июля 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NOFEE)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 09 июля 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 09 июля 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 09 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |