Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Автодор" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-01-00011-T-005P / ISIN RU000A106FR4)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 июня 2025

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Автодор" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-01-00011-T-005P / ISIN RU000A106FR4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1055998
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 июля 2025 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 25 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1055998X77942 Государственная компания "Российские автомобильные дороги" 4B02-01-00011-T-005P 23 июня 2023 г. облигации RU000A106FR4 RU000A106FR4 1000 800 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 93.03
Накопленный купонный доход (НКД) 4.75 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 748.99 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены 93,03% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-005Р-01, что составляет 744,24 (Семьсот сорок четыре) рубля 24 копейки за одну Биржевую облигацию серии БО-005Р-01.<br/>Дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения.
Период действия предложения с 07 июля 2025 г. по 11 июля 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 11 июля 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 июля 2025 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Решение Председателя Правления Эмитента от 25.06.2025, приказ № 266 от 25.06.2025. Приобретении Облигаций осуществляется на условиях, указанных в публичной безотзывной оферте о приобретении ценных бумаг от 25.06.2025, являющимся частью решения председателя правления Эмитента (Приложение к приказу № 266 от 25.06.2025).

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.