30 июня 2025
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Central Pl Dev 4.65 19/01/26 (облигация ISIN XS2279594282)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1057154 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1057154X63293 | Central Pl Dev 4.65 19/01/26 | облигации | XS2279594282 | XS2279594282 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD. |
| Идентификатор LEI эмитента | 254900HLDKFNM2WUVJ54 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 июля 2025 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 10 июля 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июня 2025 г. по 10 июля 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2279594282 |
| Описание бумаги | Central Pl Dev 4.65 19/01/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 19 января 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 22 июля 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 июля 2025 г. |
| Дата валютирования | 22 июля 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1002.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/ELIGIBLE BONDHOLDER: TO TENDERAND CONSENT BEFORE EARLY DEADLINEAND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 11 июля 2025 г. по 16 июля 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2279594282 |
| Описание бумаги | Central Pl Dev 4.65 19/01/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 19 января 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 22 июля 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 июля 2025 г. |
| Дата валютирования | 22 июля 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1000.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/ELIGIBLE BONDHOLDER: TO TENDERAND CONSENT AFTER EARLY DEADLINEBUT BEFORE EXPIRATION DEADLINE ANDRECEIVE SUBSEQUENT TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CONN Несогласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | ABST Воздержаться |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 006 |
| Тип варианта | PROX Доверенность |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 007 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 008 |
| Тип варианта | CONN Несогласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 009 |
| Тип варианта | ABST Воздержаться |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 010 |
| Тип варианта | PROX Доверенность |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 011 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 16 июля 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. |