Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1049498
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1049498S21092 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF открытый US78464A2841 US78464A2841

Детали корпоративного действия
Дата объявления 10 июня 2025 г.
Дата фиксации 01 июля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июля 2025 г.
Флаг сертификации Да
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Признак доходов IRSX / 0006
Дата платежа 07 июля 2025 г.
Дата валютирования 07 июля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Налогооблагаемая доля Фактическая ставка 0.096311 USD
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Не облагается налогом 0.0 USD
Ставка удерживаемого налога Ставка налога на доход, подпадающий под действие FATCA 30.0 %
Чистая ставка дивидендов с учетом типа ставки 0.0674177 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.