Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 05/02/24 (облигация ISIN XS2289358918)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июля 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 05/02/24 (облигация ISIN XS2289358918)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 860741
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 февраля 2024 г.
Дата фиксации 02 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 05/02/24 облигации XS2289358918 XS2289358918 1000 0 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.25
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 07 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 февраля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.