Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS2102912966)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июля 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS2102912966)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1055449
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа BANCO SANTANDER, S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1055449X58099 Banco Santander S.A. UNDT облигации XS2102912966 XS2102912966 200000 200000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 01 июля 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона BANCO SANTANDER, S.A.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 30 июня 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 30 июня 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 24 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2102912966
Описание бумаги BANCO SANTANDER SA UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 02 июля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 июля 2025 г.
Дата валютирования 02 июля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 201899.04 EUR
Дополнительный текст NARC/QUALIFIED HOLDER: TO TENDERAND RECEIVE PURCHASE PRICE +DISTRIBUTION PAYMENT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 30 июня 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 30 июня 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 24 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.