Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 31/10/22 (облигация ISIN XS2019561377)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 31/10/22 (облигация ISIN XS2019561377)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 560871
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 29 января 2021 г.
Дата фиксации 28 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 31/10/22 облигации XS2019561377 XS2019561377 1000 1000 USD 22 января 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.