Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Danske Bank A/S 2.25 14/01/28 (облигация ISIN XS2100904361)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 июля 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Danske Bank A/S 2.25 14/01/28 (облигация ISIN XS2100904361)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 998011
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 14 июля 2025 г.
Дата КД (расч.) 14 июля 2025 г.
Дата фиксации 11 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Danske Bank A/S 2.25 14/01/28 облигации XS2100904361 XS2100904361 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.25
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 14 января 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 июля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.