Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4.85 21/10/25 (облигация ISIN XS2242418957)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 июля 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4.85 21/10/25 (облигация ISIN XS2242418957)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1060369
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECON.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1060369X59464 National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4.85 21/10/25 облигации XS2242418957 XS2242418957 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 15 июля 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECON.
Идентификатор LEI эмитента 253400TZJ7T1YULTGN68
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 июля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 14 июля 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 14 июля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 07 июля 2025 г. по 14 июля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2242418957
Описание бумаги NATIONAL BK UZ 4.85 21/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 17 июля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 июля 2025 г.
Дата валютирования 17 июля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 998.75 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 июля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 14 июля 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 14 июля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 07 июля 2025 г. по 14 июля 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.