11 июля 2025
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Imperial Brands Finance PLC 5.5 28/09/26 (облигация ISIN XS0683568223)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1055446 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1055446X64139 | Imperial Brands Finance PLC 5.5 28/09/26 | облигации | XS0683568223 | XS0683568223 | 1000 | 1000 | GBP | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 24 июля 2025 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC |
| Идентификатор LEI эмитента | 2138008L3B3MCG1DFS50 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 07 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 08 июля 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 08 июля 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 24 июня 2025 г. по 08 июля 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 24 июня 2025 г. по 08 июля 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 24 июня 2025 г. по 07 июля 2025 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS0683568223 |
| Описание бумаги | Imperial Br Fin 5.5 28/09/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 сентября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 11 июля 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 11 июля 2025 г. |
| Дата валютирования | 11 июля 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1054.76589 GBP |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION(INC. EARLY TENDERPREMIUM) + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 23 июля 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 23 июля 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 09 июля 2025 г. по 23 июля 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS0683568223 |
| Описание бумаги | Imperial Br Fin 5.5 28/09/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 сентября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 11 июля 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 11 июля 2025 г. |
| Дата валютирования | 25 июля 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 961.67 GBP |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE, BUT BEFOREEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 23 июля 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 23 июля 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 24 июня 2025 г. по 23 июля 2025 г. |