Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A (паи ISIN CH0008899764)

Заказать звонок

Написать в Telegram

14 июля 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A (паи ISIN CH0008899764)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1062050
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1062050S12712 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A открытый CH0008899764 CH0008899764

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 июля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июля 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 54930059T87XXP0SZ167
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции CHF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 июля 2025 г.
Дата валютирования 17 июля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.22 CHF
Ставка удерживаемого налога 35.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.143 CHF
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 35 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.