Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPD) О корпоративном действии "Распределение капитала" - iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A (паи ISIN CH0008899764)

Заказать звонок

Написать в Telegram

17 июля 2025

(CAPD) О корпоративном действии "Распределение капитала" - iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A (паи ISIN CH0008899764)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1062964
Код типа корпоративного действия CAPD
Тип корпоративного действия Распределение капитала
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1062964S12712 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A открытый CH0008899764 CH0008899764

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 июля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июля 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции CHF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 июля 2025 г.
Дата валютирования 17 июля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 CHF
Ставка удерживаемого налога 35 %
Чистая ставка дивидендов 0.32 CHF
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.