Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - B.A.T Capital Corporation 2.125 15/08/25 (облигация ISIN XS1664647499)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 июля 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - B.A.T Capital Corporation 2.125 15/08/25 (облигация ISIN XS1664647499)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 952034
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 августа 2025 г.
Дата КД (расч.) 15 августа 2025 г.
Дата фиксации 14 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
B.A.T Capital Corporation 2.125 15/08/25 облигации XS1664647499 XS1664647499 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 15 августа 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 августа 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.