Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPI) О корпоративном действии "Капитализация" - CORESTATE Capital Holding S.A. 31/12/26 (облигация ISIN DE000A19YDA9)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 июля 2025

(CAPI) О корпоративном действии "Капитализация" - CORESTATE Capital Holding S.A. 31/12/26 (облигация ISIN DE000A19YDA9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1063330
Код типа корпоративного действия CAPI
Тип корпоративного действия Капитализация
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1063330X40498 CORESTATE Capital Holding S.A. 31/12/26 облигации DE000A19YDA9 DE000A19YDA9 100000 24966.201 EUR

Детали корпоративного действия
Дата объявления 27 июня 2025 г.
Дата/Время вступления в силу 25 июля 2025 г.
Дата фиксации 27 июня 2025 г.
Дата платежа 30 июня 2025 г.
Предыдущее значение фактора 0.24476668 %
Следующее значение фактора 0.24966201 %
Платежный агент DWPBANK ALS TREUHAEND.F.ODDO BHF SE WILDUNGER STRASSE 14, FRANKFURT AM MAIN, 60487, DE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта NOAC Не участвовать
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 июля 2025 г.
Применяемая ставка 0.489533 %
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.