Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Levi Strauss & Co. 3.375 15/03/27 (облигация ISIN XS1602130947)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июля 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Levi Strauss & Co. 3.375 15/03/27 (облигация ISIN XS1602130947)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1062491
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 июля 2025 г.
Дата КД (расч.) 29 июля 2025 г.
Дата фиксации 28 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Levi Strauss & Co. 3.375 15/03/27 облигации XS1602130947 XS1602130947 1000 1000 EUR 25 июля 2025 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.5625
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 15 марта 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 июля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 134
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.