Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF USD A-dis (паи/акции ИФ ISIN LU0340285161)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июля 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF USD A-dis (паи/акции ИФ ISIN LU0340285161)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1064714
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1064714S20971 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF USD A-dis закрытый LU0340285161 LU0340285161

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 июля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 июля 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300HTNI86E8N7EZ34
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 июля 2025 г.
Дата валютирования 31 июля 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.7051 USD
Чистая ставка дивидендов 2.7051 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.