Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июля 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1006392
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 августа 2025 г.
Дата КД (расч.) 06 августа 2025 г.
Дата фиксации 05 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
SovCom Capital D.A.C. UNDT облигации XS2113968148 XS2113968148 1000 1000 USD 01 августа 2025 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 мая 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 августа 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.