31 июля 2025
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.2 04/08/27 (облигация ISIN USY00130VS35)
Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1062982 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMI |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1062982X57973 | Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.2 04/08/27 | облигации | USY00130VS35 | USY00130VS35 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMI |
| Идентификатор LEI эмитента | 335800QOAXP5TM7OYP69 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 июля 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 29 июля 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 16 июля 2025 г. по 29 июля 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 16 июля 2025 г. по 29 июля 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 16 июля 2025 г. по 29 июля 2025 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY00130VS35 |
| Описание бумаги | ADANI POR AND SPC 4.2 04/08/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 августа 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 августа 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 августа 2025 г. |
| Дата валютирования | 01 августа 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 970.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDER OFFERCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM OF USD 3 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 августа 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 13 августа 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 13 августа 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 30 июля 2025 г. по 13 августа 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY00130VS35 |
| Описание бумаги | ADANI POR AND SPC 4.2 04/08/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 августа 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 августа 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 августа 2025 г. |
| Дата валютирования | 18 августа 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 967.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 августа 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 13 августа 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 13 августа 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 16 июля 2025 г. по 13 августа 2025 г. |