Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Adecoagro S.A. 6.00 21/09/27 (облигация ISIN USL00849AA47)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 июля 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Adecoagro S.A. 6.00 21/09/27 (облигация ISIN USL00849AA47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1064184
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа ADECOAGRO SA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1064184X36044 Adecoagro S.A. 6.00 21/09/27 облигации USL00849AA47 USL00849AA47 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 18 июля 2025 г.
Максимальное количество ценных бумаг Любое количество
Предлагающая сторона ADECOAGRO SA
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 июля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 июля 2025 г. 23:00
Период действия на рынке с 18 июля 2025 г. по 24 июля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 18 июля 2025 г. по 24 июля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 150000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL00849AA47
Описание бумаги ADECOAGRO S.A. 6.0 21/09/27
Дата платежа 29 июля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 июля 2025 г.
Дата валютирования 29 июля 2025 г.
Размер платежа 2.133333 %
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 100.0 %
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.