Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.375 03/07/29 (облигация ISIN USY00130RP42)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 июля 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.375 03/07/29 (облигация ISIN USY00130RP42)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1063845
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа ADANI PORTS SPECIAL ECONOMIC ZONE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1063845X53143 Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.375 03/07/29 облигации USY00130RP42 USY00130RP42 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 16 июля 2025 г.
Предлагающая сторона ADANI PORTS SPECIAL ECONOMIC ZONE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата досрочного ответа 29 июля 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 29 июля 2025 г. 23:00
Период действия на рынке с 16 июля 2025 г. по 29 июля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 17 июля 2025 г. по 29 июля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USY00130RP42
Описание бумаги ADANI PORTS 4.375 03/07/29
Дата платежа 01 августа 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 августа 2025 г.
Дата валютирования 01 августа 2025 г.
Ставка за раннее участие 0.4 %
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 94.35 %
Информация об условиях EARLY TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 12 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 13 августа 2025 г. 23:00
Период действия на рынке с 16 июля 2025 г. по 13 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USY00130RP42
Описание бумаги ADANI PORTS 4.375 03/07/29
Дата платежа 18 августа 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 августа 2025 г.
Дата валютирования 18 августа 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 94.35 %
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.